ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
КГКП «Ясли-сад№176»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
57 367 |
|
Бюджет |
26 552 |
|
Хозрасчет |
30 815 |
|
Всего затрат по бюджету: |
26 552 |
|
Фонд оплаты труда |
15001 |
|
Коммунальные услуги |
2 685 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1264 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
95 |
|
Приобретение медикаментов |
165 |
|
Прочие услуги и работы |
1322 |
|
Текущий ремонт и благоустройство территории |
5 970 |
|
Прочие текущие затраты |
50 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
30 815 |
|
Фонд оплаты труда |
6 624 |
|
Коммунальные услуги |
903 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2 218 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
165 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
616 |
|
Приобретение продуктов питания |
16 389 |
|
Прочие услуги и работы |
3 443 |
|
Текущий ремонт и благоустройство территории |
180 |
|
Прочие текущие затраты |
277 |
Заведующая КГКП «Ясли-сад №176» Бейсебекова Г.Ж.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
КГКП «Ясли-сад№176»Управления образования г.Алматы
город Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, д. 52А
Проектная мощность ясли-сада – 120 детей
Количество груп – 6, детей – 182
Бюджет – 3 групп (с 5 до 7 лет), детей - 85
Хозрасчет – 3 групп (с 2 до 5 лет), детей - 97
по КГКП «Ясли – сада №176» штатное расписание утверждено в количестве 44,09 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 18,85 единиц; обслуживающий персонал 25,24 единиц.
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 57 367,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета – 24 789,0 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета – 1 763,0 тыс.тенге
- из хозрасчета – 30 815,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 57 367,0 тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 44,09 штатные единицы составили 21 625,0 тыс.тенге из них:
- за счет средств местного бюджета – 13 238,0 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета - 1 763,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 6 624,0 тыс.тенге
2. Расходы на коммунальные услуги составили 3 588,0 тыс.тенге: на отопление-1 342,0 тыс.тенге; горячую и холодную воду- 383,0 тыс.тенге; канализацию-399,0 тыс.тенге; электроэнергию-1 263,0 тыс.тенге, услуги связи (абон.плата и интернет)-201,0 тыс.тенге
- за счет средств местного бюджета – 2 685,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета 903, 0 тыс.тенге
3. Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 165,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства
- за счет средств местного бюджета – 165,0 тыс.тенге
4. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 3482,0 тыс.тенге: посуды - 956,0 тыс.тенге (кружка, чашка, тарелки для 1-х и 2-х); хозяйственные и строительные материалы-838,0 тыс.тенге (ручки дверные, перчатки, краска-эмаль, веники, щетки, кисти, валики, лампы энергосберегающие, смесители для душа, плотно обтирочное, ткань вафельная, водоэмульсионная краска, туалетная бумага, скотч, цветы); моющие и дезинфицирующие средства-743,0 тыс.тенге (порошки для стирки и мытья полов, хозяйственное и детское мыло, средства и порошки чистящие для мытья унитазов, раковин, окон, посуды); мягкий инвентарь– 945,0 тыс. тенге (наволочки, простыни, пододеяльники, шторы);
- за счет средств местного бюджета – 1264,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета -2 218,0 тыс.тенге
5. Расходы по приобретению канцелярских товаров-260,0 тыс.тенге (бумага А-4, бумага для факса, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые и бумажные, бумага для заметок, линейки, маркеры, точилки, дырокол, степлер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, папки архивные, цветная бумага, файл плотный)
- за счет средств местного бюджета - 95,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета - 165,0 тыс.тенге
6. Приобретение продуктов питания - 16 389,0 тыс.тенге
хлеб- 320,0 тыс. тенге; кисло-молочная и сыпучие продукты продукция-8 621,0 тыс.тенге; мясо, овощи, фрукты-6 636,0 тыс. тенге; рыба-812,0 тыс.тенге.
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге, посещаемость детей за 12 месяцев – 25 213 дето-дней.
- за счет хозрасчета – 16 389,0 тыс.тенге
7. Расходы по текущему ремонту составили – 6 150,0 тыс.тенге:
покраска эмульсии стен и потолков, коридора лестничных проемов и холлов, служебных помещений общей площадью 210 на сумму – 180 тыс.тенге. Устройство искусственного газона общей площадью-409 на 4-детских площадках – 5 970,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета - 5 970,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 180,0 тыс.тенге.
8. Прочие услуги и работы – 4 765,0 тыс.тенге: Охранные услуги – 3 025,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 163,0 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации – 198,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 260,0 тыс.тенге; банковские услуги – 218,0 тыс.тенге; вывоз мусора – 34,0 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 298,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей – 100,0 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинсекции – 149,0 тыс.тенге; услуги проведение семинара – 17,0 тыс.тенге, услуги по изготовлению вазонов и садовых скульптур для детских площадок-303 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 1322,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 3 443,0 тыс.тенге
9. Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 327,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 277,0 тыс.тенге
10. Расходы по приобретению оборудования и хозяйственного инвентаря – 616,0 тыс.тенге: процессор, монитор, ковровые изделия, гардеробный шкаф для музыкального зала.
- за счет хозрасчета – 616,0 тыс.тенге
Заведующая КГКП «Ясли-сад №176»: Бейсебекова Г.Ж.
Бухгалтер: Шайхисламқызы Г.